Vaour.org : informations, expression, opinion
Accueil du site > 20. Compte-rendus > Comptes administratifs 2008 et budgets 2009

Comptes administratifs 2008 et budgets 2009

jeudi 11 juin 2009, par Gérard LANOYE

Les commentaires des comptes administratifs 2008 et des budgets 2009 sont dans les compte-rendus des conseils municipaux où ils ont été discutés : Vaour, conseil municipal du 19 mars 2009 et Vaour, conseil municipal du 9 avril 2009

Les chiffres des comptes administratifs 2008 (réalisation 2008) et du budget primitif 2009 sont présentés dans les mêmes tableaux, pour que vous puissiez facilement comparer. Quelques libellés sont obscurs et méritent des explications : les lignes « Dépenses imprévues de fonctionnement » pour le budget 2009 est présente pour équilibrer le prévisionnel et représente la marge de manœuvre, l’excédent prévisible. Les lignes « Opérations d’ordre entre section » correspondent aux amortissements et se retrouvent en dépenses et en recettes.

Budget communal

Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Libellé2008Budget 2009
Charges à caractère général 66 721 € 57 500 €
Charges de personnel 95 660 € 100 169 €
Autres charges de gestion courante 60 922 € 104 410 €
Total des dépenses de gestion courante 223 304 € 262 079 €
Charges financières 17 191 € 12 500 €
Charges exceptionnelles 2 500 €
Dépenses imprévues de fonctionnement 3 631 €
Total des dépenses réelles de fonctionnement240 495 €280 710 €
Virement à la section d’investissement 17 843 €
TOTAL240 495 €298 553 €

Recettes de fonctionnement

Libellé2008Budget 2009
Atténuation de charges 46 360 € 51 615 €
Produits des services 5 613 € 284 €
Impôts et taxes 57 187 € 59 608 €
Dotations et participations 94 028 € 100 658 €
Autres produits de gestion courante 47 460 € 45 585 €
Total des recettes de gestion courante250 647 €257 750 €
Produits financiers 5 € 5 €
Produits exceptionnels 17 679 € 200 €
Résultat 2008 reporté 40 598 €
TOTAL268 331 €298 553 €

Investissement

Dépenses d’investissement

LibelléRéalisé 2008Reste à réaliser 2008Budget 2009
Immobilisations en cours 58959
Opérations d’équipement 44344 11174 86756
Remboursement d’emprunts 19665 20347
Total des dépenses d’investissement 64009 166062

Recettes d’investissement

LibelléRéalisé 2008Reste à réaliser 2008Budget 2009
Subventions d’investissement 22816 3000 37813
Emprunts et dettes assimilées 36000 27722
Immobilisations en cours 58959
Total des recettes d’équipement 58816 3000 124494
Emprunts et dettes assimilées 217 300
Dotations fonds divers réserves (TVA) 30107 15252
Dotations fonds divers réserves 7287
Total des recettes financières 30324 22839
Total des recettes d’investissement 89140 3000 147333
Virement de la section de fonctionnement 17843
Résultat 2008 reporté 886
TOTAL 89140 166062

Service des eaux

Fonctionnement

Dépenses d’exploitation

Libellé2008Budget 2009
Charges à caractère général 7 917 € 12 050 €
Charges de personnel 10 584 € 18 360 €
Autres charges de gestion courante 200 €
Charges financières 14 550 € 19 621 €
Dépenses imprévues de fonctionnement 5 373 €
Total des dépenses réelles d’exploitation33 050 €55 604 €
Virement à la section d’investissement 11 073 €
Opérations d’ordre entre section 23 458 € 23 458 €
TOTAL56 508 €90 135 €

Recettes d’exploitation

Libellé2008Budget 2009
Produits des services 45 690 € 47 800 €
Autres produits de gestion courante 58 €
Opérations d’ordre entre section 23 458 € 23 458 €
Résultat 2008 reporté 18 819 €
TOTAL69 148 €71 316 €

Investissement

Dépenses d’investissement

LibelléRéalisé 2008Reste à réaliser 2008Budget 2009
Travaux AEP La Bole 316 € 4 684 € 11 062 €
Op 11 23 893 € 0 €
Périmètre de protection, étude 21 854 € 106 180 € 106 180 €
Remboursement d’emprunts 9 050 € 10 422 €
Subventions d’investissement 6 378 €
Opérations d’ordre entre section 23 458 € 23 458 €
Total des dépenses d’investissement78 571 €117 242 €151 122 €
Résultat 2008 reporté 3 906 €
TOTAL78 571 €117 242 €155 028 €

Recettes d’investissement

LibelléRéalisé 2008Reste à réaliser 2008Budget 2009
Subventions d’investissement 14 602 € 55 114 € 55 114 €
Emprunts et dettes assimilées 115 000 € 41 997 € 41 997 €
Immobilisations en cours
Total des recettes d’équipement 129 602 € 97 111 € 97 111 €
Dotations fonds divers réserves (TVA) 6 400 € 19 481 €
Dotations fonds divers réserves 2 612 € 3 905 €
Total des recettes financières 9 012 € 23 386 €
Opérations d’ordre entre section 23 458 € 23 458 €
Virement de la section de fonctionnement 11 073 €
TOTAL 162 072 € 97 111 € 155 028 €

Régie des transports

Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Libellé2008Budget 2009
Charges à caractère général 4 114 € 5 300 €
Charges de personnel 14 993 € 16 065 €
Dépenses imprévues de fonctionnement 13 157 €
Total des dépenses réelles de fonctionnement19 108 €34 522 €
Opérations d’ordre entre section 4 326 € 2 704 €
TOTAL23 434 €37 226 €

Recettes de fonctionnement

Libellé2008Budget 2009
Dotations et participations 16 952 € 17 000 €
Opérations d’ordre entre section 4 326 € 1 336 €
Total des recettes réelles de fonctionnement21 278 €18 336 €
Résultat 2008 reporté 18 890 €
TOTAL21 278 €37 226 €

Répondre à cet article

SPIP | squelette | | Plan du site | Suivre la vie du site RSS 2.0